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20/05/26 19:30

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Estado de Resultados (M$)

Estado de Resultados (M$)

Mar.26

Mar.25

% Var.

2026 / 2025

Ingresos ordinarios

210.509.037

197.436.623

6,6%

13.072.414

Costos y gastos de operación

(90.574.524)

(85.904.998)

5,4%

(4.669.526)

EBITDA

119.934.513

111.531.625

7,5%

8.402.888

Depreciación y amortización

(22.057.562)

(20.703.954)

6,5%

(1.353.608)

Resultado de explotación

97.876.951

90.827.671

7,8%

7.049.280

Otras ganancias

(403.779)

(564.157)

(28,4%)

160.378

Resultado financiero*

(12.542.596)

(26.878.618)

(53,3%)

14.336.022

Gasto por impuestos

(22.772.115)

(12.462.821)

82,7%

(10.309.294)

Interés Minoritario

(1.121)

(955)

17,4%

(166)

Utilidad neta

62.157.340

50.921.120

22,1%

11.236.220

Análisis de Ingresos

Mar.26

Mar.25

Ventas

Participación

Ventas

Participación

Miles $

Miles$

Agua potable

96.785.355

46,00%

90.166.698

45,7%

Aguas servidas

87.587.297

41,60%

84.930.336

43,0%

Ingresos no-regulados

6.838.663

3,20%

6.440.443

3,3%

Otros ingresos regulados

19.297.722

9,20%

15.899.146

8,1%

Total

210.509.037

100,00%

197.436.623

100,00%

Volumen de Venta (Miles de m3)

Volumen de Venta (miles de m³)	Mar.26	Mar.25	% Var.	Diferencia
Agua potable	148.097	148.046	0,00%	51
Recolección aguas servidas	138.171	139.327	(0,80%)	(1.156)
Tratamiento y disposición de aguas servidas	117.058	117.543	(0,40%)	(485)
Interconexiones*	34.819	36.466	(4,50%)	(1.647)

Clientes

Mar.26

Mar.25

% Var.

Diferencia

Agua potable

2.383.750

2.352.872

1,30%

30.878

Recolección aguas servidas

2.338.133

2.307.945

1,30%

30.188

Servicios No-Sanitarios (M$)

Mar.26

Mar.25

% Var.

EcoRiles S.A.

6.883.336

5.835.053

18,00%

Análisis Ambientales S.A.

3.110.751

3.038.228

2,40%

Hidrogistica S.A.

1.963.261

1.206.596

62,70%

Biogenera S.A.

420.110

644.421

(34,8%)

Productos no regulados no sanitarios

12.377.458

10.724.298

15,40%

Estado de situación financiera

Estado de Situación Financiera (M$)

Mar.26

Dic.25

% Var.

Activos

Activos corrientes

358.499.693

350.534.285

2,3%

Activos no corrientes

2.827.970.718

2.810.406.202

0,6%

Total activos

3.186.470.411

3.160.940.487

0,8%

Pasivos y patrimonio

Pasivos corrientes

231.501.722

279.876.332

(17,3%)

Pasivos no corrientes

1.571.102.985

1.558.080.463

0,8%

Total pasivos

1.802.604.707

1.837.956.795

(1,9%)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

1.383.816.032

1.322.935.141

4,6%

Participaciones no controladoras

49.672

48.551

2,3%

Total patrimonio

1.383.865.704

1.322.983.692

4,6%

Total pasivos y patrimonio

3.186.470.411

3.160.940.487

0,8%

Estado de Flujo de Efectivo (M$)

Estados de Flujos de Efectivo (M$)

Mar.26

Mar.25

Variación

Actividades de la operación

107.872.894

84.539.745

23.333.149

Actividades de inversión

(55.114.473)

(44.623.087)

(10.491.386)

Actividades de financiación

(52.731.677)

33.321.174

(86.052.851)

Flujo neto del ejercicio

26.744

73.237.832

(73.211.088)

Saldo final de efectivo

172.194.318

181.996.263

(9.801.945)

Ratios Financieros

Ratios Financieros		Mar.26	Dic.25
Liquidez
Liquidez corriente	veces	1,55	1,25
Razón ácida	veces	0,74	0,62
Endeudamiento
Endeudamiento total	veces	1,30	1,39
Deuda corriente	veces	0,13	0,15
Deuda no corriente	veces	0,87	0,85
Cobertura gastos financieros anualizado	veces	4,66	4,20
Rentabilidad
Rentabilidad del patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora anualizado	%	11,09	10,69
Rentabilidad activos anualizado	%	4,79	4,53
Utilidad por acción anualizado	$	24,68	22,85
Retorno de dividendos (*)	%	4,18	5,71