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30/10/25 16:48

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Estado de Resultados (M$)

Estado de Resultados (M$)

Sep.25

Sep.24

% Var.

2025 / 2024

Ingresos ordinarios

520.857.684

483.314.321

7,8%

37.543.363

Costos y gastos de operación

(266.547.275)

(248.008.011)

7,5%

(18.539.264)

EBITDA

254.310.409

235.306.310

8,1%

19.004.099

Depreciación y amortización

(64.792.798)

(60.798.649)

6,6%

(3.994.149)

Resultado de explotación

189.517.611

174.507.661

8,6%

15.009.950

Otras Ganancias

(2.946.528)

1.964.976

(250,0%)

(4.911.504)

Resultado financiero

(65.655.997)

(60.740.153)

8,1%

(4.915.844)

Gasto por impuestos

(23.608.532)

(24.328.925)

(3,0%)

720.393

Interés Minoritario

(1.589)

(1.443)

10,1%

(146)

Utilidad neta

97.304.965

91.402.116

6,5%

5.902.849

Análisis de Ingresos

Sep.25

Sep.24

Ventas

Participación

Ventas

Participación

Agua potable

211.754.049

40,7%

196.502.255

40,7%

Aguas servidas

237.896.197

45,7%

217.408.241

45,0%

Ingresos no-regulados

20.609.869

3,9%

19.550.385

4,0%

Otros ingresos regulados

50.597.569

9,7%

49.853.440

10,3%

Total

520.857.684

100,0%

483.314.321

100,0%

Volumen de Venta (Miles de m3)

Volumen de Venta (miles de m³)	Sep.25	Sep.24	% Var.	Diferencia
Agua potable	395.214	390.430	1,2%	4.785
Recolección aguas servidas	377.066	374.766	0,6%	2.300
Tratamiento y disposición de aguas servidas	324.060	322.868	0,4%	1.192
Interconexiones	92.128	90.384	1,9%	1.744

Clientes

Sep.25

Sep.24

% Var.

Diferencia

Agua potable

2.368.669

2.339.334

1,3%

29.335

Recolección aguas servidas

2.323.526

2.294.619

1,3%

28.907

Servicios No-Sanitarios (M$)

Sep.25

Sep.24

% Var.

EcoRiles S.A.

18.194.953

16.665.609

9,2%

Anam S.A.

9.097.585

7.767.924

17,1%

Hidrogistica S.A.

4.431.872

2.618.985

69,2%

Biogenera S.A.

1.821.904

2.552.799

(28,6%)

Productos no regulados no sanitarios

33.546.314

29.605.317

13,3%

Estado de situación financiera

Estado de Situación Financiera (M$)

Sep.25

Dic.24

% Var.

Activos

Activos corrientes

355.174.826

288.702.263

23,0%

Activos no corrientes

2.796.138.804

2.729.457.072

2,4%

Total activos

3.151.313.630

3.018.159.335

4,4%

Pasivos y patrimonio

Pasivos corrientes

259.732.394

351.513.489

(26,1%)

Pasivos no corrientes

1.555.451.780

1.374.530.378

13,2%

Total pasivos

1.815.184.174

1.726.043.867

5,2%

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

1.336.079.457

1.292.066.950

3,4%

Participaciones no controladoras

49.999

48.518

3,1%

Total patrimonio

1.336.129.456

1.292.115.468

3,4%

Total pasivos y patrimonio

3.151.313.630

3.018.159.335

4,4%

Estado de Flujo de Efectivo (M$)

Estados de Flujos de Efectivo (M$)

Sep.25

Sep.24

% Var.

Actividades de la operación

268.455.458

228.032.403

17,7%

Actividades de inversión

(128.857.881)

(136.725.925)

(5,8%)

Actividades de financiación

(54.469.483)

(125.588.146)

(56,6%)

Flujo neto del ejercicio

85.128.094

(34.281.668)

(348,3%)

Saldo final de efectivo

193.886.525

74.875.013

158,9%

Ratios Financieros

Ratios Financieros		Sep.25	Dic.24
Liquidez
Liquidez corriente	veces	1,37	0,82
Razón ácida	veces	0,75	0,31
Endeudamiento
Endeudamiento total	veces	1,36	1,34
Deuda corriente	veces	0,14	0,20
Deuda no corriente	veces	0,86	0,80
Cobertura gastos financieros anualizado	veces	4,06	4,22
Rentabilidad
Rentabilidad del patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora anualizado	%	10,39	11,42
Rentabilidad activos anualizado	%	4,42	4,57
Utilidad por acción anualizado	$	21,29	20,32
Retorno de dividendos	%	3,90	4,83